SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,70|2013-04-02 | ES00000123L8 | 5,54% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 5,17% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,00|2013-09-22 | 3,79% | |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FIN|8,38|2016-02-17 | XS0413494500 | 3,71% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,65|2014-03-05 | 3,44% | |
| BONO|CAIXABANK RF|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,41% |
| BONO|BAT INTL FINANCE|5,88|2015-03-12 | XS0352065584 | 3,40% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|5,13|2015-06-09 | XS0412154378 | 3,40% |
| BONO|RWE FINANCE BV|5,00|2015-02-10 | XS0412842428 | 3,35% |
| BONO|HEINEKEN NV |7,13|2014-04-07 | XS0421464719 | 3,30% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 3,14% |
| BONO|CALSBERG BREW |2,63|2022-11-15 | XS0854746343 | 3,13% |
| BONO|PERNOD-RICARD |7,00|2015-01-15 | FR0010766329 | 3,05% |
| BONO|LEASE PLAN CORP|2,63|2013-11-13 | XS0745161900 | 2,79% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,17|2013-05-17 | 2,76% | |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS (R.F.)|1,75|2020-03-19 | XS0906815088 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 2,72% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 2,58% | |
| BONO|VODAFONE |6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 2,16% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-05-31 | 2,07% | |
| BONO|CARREFOUR |2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 1,79% |
| BONO|VOLKSWAGEN NL|2,00|2020-01-14 | XS0873793375 | 1,75% |
| BONO|UNIBAIL|1,63|2017-06-26 | XS0850006593 | 1,75% |
| RENTA FIJA|TOYOTA MOTOR CRE RF|1,25|2017-08-01 | XS0881360555 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE00B5B5L056 | 1,74% |
| BONO|BANKINTER |2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-10-04 | 1,72% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,15|2013-04-26 | 1,72% | |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|2,00|2019-12-16 | BE6243180666 | 1,42% |
| BONO|RIO TINTO FINANCE PL|2,00|2020-05-11 | XS0863129135 | 1,21% |
| RENTA FIJA|ENAGAS |4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,11% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|2,13|2021-01-18 | XS0875796541 | 1,05% |
| BONO|VODAFONE |0,55|2014-06-06 | XS0304458564 | 1,04% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,50|2013-06-03 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,25|2013-06-13 | 1,03% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,02% |
| RENTA FIJA|PPR |3,75|2015-04-08 | FR0010878991 | 0,73% |
| BONO|CARREFOUR |1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 0,70% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,79|2013-04-29 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo