SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 10,07% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 6,40% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 4,87% |
| RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS (RF)|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 3,34% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,97% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 2,82% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 2,35% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 2,33% |
| RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29 | FR0011401751 | 2,06% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,02% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,99% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 1,93% |
| BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,91% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,88% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,48% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|6,25|2025-02-15 | XS1117300241 | 1,38% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUN LUX|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 1,37% |
| OBLIGACION|LA POSTE|3,13|2026-01-29 | FR0013331949 | 1,37% |
| BONO|SOC CATOLICA ASSICUR|4,25|2047-12-14 | XS1733289406 | 1,35% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 1,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,15% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,10% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,10% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 1,09% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 1,09% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,06% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,02% |
| RENTA FIJA|COLOMBIA TELECOM|5,38|2022-09-27 | USP28768AA04 | 1,02% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 1,01% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,00% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,98% |
| BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 0,94% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|3,88|2026-09-22 | XS1795406658 | 0,88% |
| BONO|MOTA ENGIL|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,84% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,77% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,62% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,60% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,59% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,59% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,58% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,56% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 0,55% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,55% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,50% |
| RENTA FIJA|MYLAN NV|0,18|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,48% |
| ACTIVOS|ACCIONA RF|0,62|2018-10-26 | XS1711620762 | 0,48% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 0,47% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,47% |
| RENTA FIJA|REDEXIS GAS|1,88|2027-04-27 | XS1223842847 | 0,46% |
| RENTA FIJA|ILIAD S.A.|1,50|2024-10-14 | FR0013287273 | 0,46% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,43% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,40% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,37% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,36% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,34% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,32% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,31% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,29% |
| ACCIONES|TARKETT SA | FR0004188670 | 0,24% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,23% |
| BONO|MOTA ENGIL|3,90|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo