SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,48|2012-07-02 | ES0L01308235 | 36,12% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,00|2012-11-22 | 3,18% | |
| BONO|ESTADO USA|7,00|2014-05-19 | XS0429265159 | 3,15% |
| BONO|HEINEKEN NV (RF)|7,13|2014-04-07 | XS0421464719 | 3,15% |
| PAGARE|BANESTO BANCO|3,21|2012-08-01 | ES05135405M4 | 0,46% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FIN|4,38|2013-11-22 | XS0275431111 | 2,97% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR|3,63|2013-05-06 | FR0010257873 | 2,91% |
| BONO|GAS NATURAL RENTA F|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,86% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,83% |
| BONO|LEASE PLAN CORP|3,09|2013-11-13 | XS0745161900 | 2,56% |
| BONO|MORGAN STANLEY GROUP|1,04|2012-07-20 | XS0225152411 | 2,54% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,17|2013-05-17 | 2,54% | |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|4,25|2014-02-06 | XS0285388632 | 2,32% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,35|2013-04-28 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-05-31 | 1,91% | |
| PAGARE|BANKINTER |3,37|2012-10-01 | ES0513679SC9 | 0,31% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-10-19 | 1,75% | |
| DEPOSITOS|KUTXA|3,00|2012-09-16 | 0,48% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,15|2013-04-26 | 1,59% | |
| PARTICIPACIONES|SCHRODERS | LU0201323960 | 1,57% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,15|2013-02-28 | 1,27% | |
| BONO|VODAFONE |1,01|2014-06-06 | XS0304458564 | 0,95% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-27 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,25|2013-06-13 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-08-28 | 0,95% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 0,95% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,20|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,93% |
| BONO|BMW FINANCE |2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,81% |
| RENTA FIJA|PPR |3,75|2015-04-08 | FR0010878991 | 0,67% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 0,64% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,40|2012-10-04 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,50|2012-08-19 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-08-11 | 0,57% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,79|2013-04-29 | 0,48% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-12-22 | 0,48% | |
| PAGARE|BANKINTER |2,14|2012-08-22 | ES0513679TX3 | 0,24% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,98|2012-10-19 | ES0L01210191 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo