SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 5,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,00|2013-09-22 | 3,80% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,00|2012-11-22 | 3,46% | |
| BONO|ESTADO USA|7,00|2014-05-19 | XS0429265159 | 3,41% |
| BONO|HEINEKEN NV |7,13|2014-04-07 | XS0421464719 | 3,40% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,43|2012-10-01 | ES00000123P9 | 3,25% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FIN|4,38|2013-11-22 | XS0275431111 | 3,23% |
| BONO|CASINO GUICHARD|6,38|2013-04-04 | FR0010602920 | 3,19% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS INC|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 3,17% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|5,00|2013-03-06 | DE000A0TR7K7 | 3,17% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR |3,63|2013-05-06 | FR0010257873 | 3,16% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 3,13% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 3,12% |
| BONO|GAS NATURAL RENTA F|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,11% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,54|2013-01-18 | ES0L01301180 | 3,09% |
| BONO|LEASE PLAN CORP|2,76|2013-11-13 | XS0745161900 | 2,80% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,17|2013-05-17 | 2,76% | |
| BONO|SIEMENS|0,38|2014-09-10 | DE000A1G85A6 | 2,76% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,35|2013-04-28 | 2,42% | |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPL (CARR | LU0316492775 | 2,35% |
| BONO|VODAFONE |6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-05-31 | 2,07% | |
| PAGARE|BANKINTER |3,37|2012-10-01 | ES0513679SC9 | 0,33% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-10-19 | 1,90% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE00B5B5L056 | 1,73% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,15|2013-04-26 | 1,73% | |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|2,00|2019-12-16 | BE6243180666 | 1,39% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,15|2013-02-28 | 1,38% | |
| BONO|VODAFONE |0,62|2014-06-06 | XS0304458564 | 1,04% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-27 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,25|2013-06-13 | 1,04% | |
| BONO|SANTANDER INTL|0,93|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,03% |
| BONO|BMW FINANCE |2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,89% |
| RENTA FIJA|PPR |3,75|2015-04-08 | FR0010878991 | 0,73% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 0,71% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,40|2012-10-04 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,79|2013-04-29 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-12-22 | 0,52% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,98|2012-10-19 | ES0L01210191 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo