SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 7,87% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|0,50|2019-04-12 | DE0001141695 | 6,59% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|1,50|2024-05-15 | DE0001102358 | 5,18% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,75|2019-10-29 | XS1130101931 | 4,85% |
| BONO|CAIXABANK RF|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 3,77% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO (RF)|1,50|2016-04-30 | IT0004809932 | 3,24% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 2,91% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 2,58% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,30|2016-10-16 | IT0004960040 | 2,52% |
| BONO|BNZ INTL FUNDING|0,49|2019-12-02 | XS1145855646 | 2,43% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA|0,50|2017-04-29 | XS0605994242 | 2,30% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY GROUP|0,69|2019-11-19 | XS1139320151 | 2,26% |
| RENTA FIJA|ATLAS COPCO RF|2,63|2019-03-15 | XS0757310270 | 2,08% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE RF|0,34|2016-03-28 | XS0867620303 | 1,94% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FIN|8,38|2016-02-17 | XS0413494500 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,35|2016-04-15 | 1,68% | |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,37|2018-03-29 | BE6265140077 | 1,62% |
| BONO|BMW FINANCE (R.F.)|0,37|2017-04-04 | XS1052683353 | 1,62% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL DEBT|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 1,62% |
| BONO|BAYER NORDIC SE|0,21|2017-03-28 | XS1051000781 | 1,61% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|0,69|2018-03-21 | XS1047514408 | 1,46% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|2,00|2019-12-16 | BE6243180666 | 1,37% |
| BONO|SYNGENTA FIN (RF)|0,27|2017-10-02 | XS1050454765 | 1,29% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,01|2015-07-01 | ES00000122X5 | 1,23% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 1,02% |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 1,00% |
| BONO|WELLS FARGO (RF)|0,41|2020-06-02 | XS1240966348 | 0,80% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 0,67% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 0,67% |
| BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,29|2015-11-13 | XS0993219970 | 0,65% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,40|2016-02-26 | 0,64% | |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,63|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo