SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 6,32% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 5,49% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 5,24% |
| RENTA FIJA|VIARIO A31 SA|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 4,10% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 3,96% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 3,41% |
| RENTA FIJA|ABANCA SA|7,50|2023-10-02 | ES0865936001 | 3,13% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 3,01% |
| RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28 | FR0011896513 | 2,87% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 2,54% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 2,28% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,24% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 2,23% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 2,22% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACT|0,47|2019-01-28 | ES0505105199 | 2,19% |
| BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,17% |
| RENTA FIJA|BANKIA|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 2,07% |
| OBLIGACION|BBVA (RF)(US)|5,88|2099-09-24 | ES0813211002 | 2,04% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUN LUX|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 1,74% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,70% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,70% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 1,64% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,41|2019-04-26 | ES0554653107 | 1,63% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 1,38% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|4,63|2167-03-24 | XS1048428442 | 1,36% |
| PAGARE|MOTA ENGIL|3,11|2019-02-11 | PTME1TJM0034 | 1,35% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 1,27% |
| RENTA FIJA|FAURECIA (RF)|3,63|2023-06-15 | XS1384278203 | 1,24% |
| RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29 | FR0011401751 | 1,13% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,00|2019-01-28 | ES0554653081 | 1,09% |
| BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 1,07% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,04% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,98% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,95% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,90% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,87% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,87% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2165-12-17 | XS1155697243 | 0,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,81% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 0,80% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,78% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,70% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,70% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,70% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 0,68% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,67% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,66% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,62% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,54% |
| RENTA FIJA|ILIAD S.A.|1,50|2024-10-14 | FR0013287273 | 0,50% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,49% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,47% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,45% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,45% |
| ACCIONES|L Brands Inc (LB) | US5017971046 | 0,38% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,33% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,32% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,29% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo