SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 9,56% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,53% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 3,47% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,69% |
| BONO|SOC CATOLICA ASSICUR|4,25|2047-12-14 | XS1733289406 | 2,59% |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 2,57% |
| BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07 | FI4000261201 | 2,56% |
| RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15 | XS1346107433 | 2,56% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF CANADA|0,10|2020-08-06 | XS1272154565 | 2,55% |
| BONO|CON'L RUBBER CRP|0,50|2019-02-19 | DE000A1Z7C39 | 2,55% |
| RENTA FIJA|FCE BANK PLC|0,85|2018-08-11 | XS1362349869 | 2,54% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,54% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|0,80|2023-07-05 | ES0200002022 | 2,54% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,13% |
| BONO|WELLS FARGO (RF)|0,09|2020-06-02 | XS1240966348 | 2,12% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,05|2018-03-29 | BE6265140077 | 2,11% |
| BONO|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | USU8029KAH50 | 1,92% |
| RENTA FIJA|COLOMBIA TELECOM|5,38|2022-09-27 | USP28768AA04 | 1,79% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,72% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,71% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,37|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,69% |
| BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,75|2022-10-03 | XS1693260702 | 1,69% |
| RENTA FIJA|TELEC.ITALIA SPA RF|2,38|2027-10-12 | XS1698218523 | 1,69% |
| BONO|UNITED TECH. (RF)|0,47|2018-02-22 | XS1366739552 | 1,69% |
| BONO|DAIMLER AG (RF)|0,16|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,69% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,68% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 1,65% |
| RENTA FIJA|SWISS REINSURANCE|1,38|2023-05-27 | XS1421827269 | 0,88% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,85% |
| RENTA FIJA|SCHLUMBERGER (RF)|0,63|2019-02-12 | XS1363071009 | 0,85% |
| RENTA FIJA|ILIAD S.A.|1,50|2024-10-14 | FR0013287273 | 0,85% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,63|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,84% |
| RENTA FIJA|MYLAN NV|0,17|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,84% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,75|2022-10-17 | XS1692396069 | 0,84% |
| BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 0,84% |
| BONO|GALP ENERGIA RF|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 0,84% |
| ACTIVOS|ACCIONA RF|0,62|2018-10-26 | XS1711620762 | 0,83% |
| RENTA FIJA|REDEXIS GAS|1,88|2027-04-27 | XS1223842847 | 0,83% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|6,25|2025-02-15 | XS1117300241 | 0,83% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 0,64% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,63% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,62% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,55% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,55% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,55% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,54% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,54% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,52% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 0,52% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,52% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,51% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0011794037 | 0,44% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,44% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,41% |
| ACCIONES|TARKETT SA | FR0004188670 | 0,40% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,39% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,38% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,37% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,32% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,28% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA DE ESP | ES0173093024 | 0,28% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,27% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,26% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,23% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,23% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,23% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,23% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,22% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,22% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,22% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,21% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,21% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,21% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,21% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 0,21% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,21% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS,Suc.Esp | FR0000131104 | 0,16% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,15% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo