SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,80% * |
| 2018 | -0,67% * |
| 2017 | 1,05% * |
| 2016 | 2,57% |
| 2015 | -0,26% |
| 2014 | 1,34% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,16% | 3,85% |
| 1 año | 1,13% | 1,13% |
| 2 años | -0,21% | -0,42% |
| 3 años | 0,52% | 1,56% |
| 4 años | 0,77% | 3,12% |
| 5 años | 0,73% | 3,69% |
| 6 años | 0,94% | 5,76% |
| 7 años | 1,01% | 7,26% |
| 8 años | 1,11% | 9,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9444€ | |
| 10,8344€ | |
| 10,5388€ | |
| 10,9302€ | |
| 10,8219€ | |
| 10,8981€ | |
| 10,8953€ | |
| 10,9681€ | |
| 10,9910€ | |
| 10,9819€ | |
| 10,8679€ | |
| 10,7496€ | |
| 10,7768€ | |
| 10,6189€ | |
| 10,5958€ | |
| 10,5965€ | |
| 10,6132€ | |
| 10,6755€ | |
| 10,6233€ | |
| 10,5869€ | |
| 10,5549€ | |
| 10,5230€ | |
| 10,4830€ | |
| 10,4212€ | |
| 10,3481€ | |
| 10,3484€ | |
| 10,2866€ | |
| 10,2033€ | |
| 10,1670€ | |
| 10,0228€ | |
| 10,0162€ | |
| 10,0021€ |
Posiciones en cartera
El fondo SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,96%1.868.087€, ES0175437039
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5,57%1.044.290€, ES0205061007
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4,93%923.940€, ES0305063002
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4,04%757.545€, ES0205052006
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3,95%740.320€, ES0205037007
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3,62%679.882€, XS1626771791
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3,48%652.824€, ES0268675032
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2,63%492.460€, XS1639097747
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2,25%422.296€, ES0265936007
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2,18%408.938€, XS1757690729
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2,17%406.280€, FR0010817452
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2,14%400.624€, XS1086530604
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2,11%395.668€, IT0004998065
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1,88%353.064€, DE000A168478
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1,66%312.021€, US501797AL82
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1,65%309.381€, BE0002603810
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1,64%308.427€, ES0305404008
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1,64%308.250€, ES0305198006
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1,63%306.365€, ES0305105001
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1,61%301.500€, ES0305198014
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1,59%298.210€, ES0554653115
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1,58%296.878€, FR0000120172
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1,35%252.884€, ES0105027009
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1,30%244.748€, FR0000051732
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1,24%232.892€, FR0011896513
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1,10%205.581€, DE0007664039
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1,09%205.324€, ES0844251001
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1,07%199.942€, ES0514820184
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1,07%199.876€, ES0514820184
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1,06%199.345€, FR0000125338
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1,06%198.664€, ES0554653099
-
1,05%197.402€, BE0974293251
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1,05%197.124€, ES0105223004
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1,02%192.135€, FR0013176526
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0,91%170.296€, ES0105065009
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0,81%152.506€, FR0000120271
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0,79%148.225€, ES0178430E18
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0,79%147.569€, FR0000120578
-
0,76%142.631€, GB00B03MLX29
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0,75%141.205€, US6475511001
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0,67%125.043€, ES0118900010
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0,66%122.880€, AT000KAPSCH9
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0,65%121.043€, DE0006047004
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0,64%120.058€, FR0000121329
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0,63%118.961€, LU0569974404
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0,51%95.003€, XS1572408380
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0,50%94.567€, ES0161723004
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0,47%87.754€, IT0005252140
-
0,39%73.561€, NL0009739416
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0,36%67.486€, ES0124244E34
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0,25%47.126€, ES0132105018
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 9.838.611€ | 52,46% |
| XS | 2.076.907€ | 11,08% |
| FR | 1.992.411€ | 10,61% |
| DE | 679.688€ | 3,63% |
| BE | 506.783€ | 2,70% |
| IT | 483.422€ | 2,58% |
| US | 453.226€ | 2,41% |
| GB | 142.631€ | 0,76% |
| AT | 122.880€ | 0,66% |
| LU | 118.961€ | 0,63% |
| NL | 73.561€ | 0,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 7.521.844€ |
| Renta variable | 3.968.109€ |
| Liquidez | 2.267.822€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.139.782€ |
| Participaciones en IIC | 1.868.087€ |
| Renta fija no cotizada | 896.692€ |
| Capital riesgo | 94.567€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| NUCLEFON, FI (1) | 794.692€ | 4,1% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|ORANO SA|4,38|2019-11-06
FR0010817452
BONO|L BRANDS (RF)|6,88|2035-11-01
US501797AL82
BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08
ES0305198006
BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2023-07-26
ES0305198014
PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,25|2019-10-28
ES0554653115
PAGARE|VOCENTO (RF)|0,39|2019-07-12
ES0514820184
PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-07-12
ES0514820184
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
-
VENTAS
PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,41|2019-04-26
ES0554653107
ACCIONES|FLOW TRADERS
NL0011279492
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29
FR0011401751
BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01
XS1784311703
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W
DE0005190003
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).