SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,02|2017-09-29 | 7,25% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-09-07 | 7,25% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-07-06 | 7,25% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,09|2017-04-14 | 4,71% | |
| BONO|BAYER NORDIC SE|0,00|2017-03-28 | XS1051000781 | 4,53% |
| BONO|BMW FINANCE (R.F.)|0,05|2017-04-04 | XS1052683353 | 4,53% |
| BONO|DAIMLER AG (RF)|0,00|2017-01-27 | DE000A1YC3F5 | 4,53% |
| BONO|AP MOELLER (RF)|1,28|2019-03-18 | XS1381690574 | 3,72% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL (R.FIJA)|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 3,65% |
| BONO|SYNGENTA FIN (RF)|0,00|2017-10-02 | XS1050454765 | 3,63% |
| BONO|BANKIA, S.A|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,90% |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 2,82% |
| RENTA FIJA|FCE BANK PLC|0,87|2018-08-11 | XS1362349869 | 2,76% |
| RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,42|2020-01-15 | XS1346107433 | 2,75% |
| BONO|CON'L RUBBER CRP|0,50|2019-02-19 | DE000A1Z7C39 | 2,75% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF CANADA|0,12|2020-08-06 | XS1272154565 | 2,74% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,71% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,64|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,30% |
| BONO|WELLS FARGO (RF)|0,11|2020-06-02 | XS1240966348 | 2,27% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,08|2018-03-29 | BE6265140077 | 2,27% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,87% |
| BONO|UNITED TECH. (RF)|0,49|2018-02-22 | XS1366739552 | 1,83% |
| BONO|DAIMLER AG (RF)|0,18|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,82% |
| RENTA FIJA|SWISS REINSURANCE|1,38|2023-05-27 | XS1421827269 | 0,93% |
| RENTA FIJA|SCHLUMBERGER (RF)|0,63|2019-02-12 | XS1363071009 | 0,92% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,63|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo