NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI | ES0175414004 | 15,03% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 11,70% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE | ES0175316001 | 9,73% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,62% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,17% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,76% |
| BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08 | ES0305198006 | 2,71% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,71% |
| BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,18|2021-01-25 | XS1757442071 | 2,64% |
| RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,03|2021-02-26 | XS1782508508 | 2,64% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,64|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,38% |
| PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-07-10 | ES0505087389 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|D. SELEC EUROPA FI | ES0175445032 | 1,83% |
| RENTA FIJA|ORANO SA|3,25|2020-09-04 | FR0011560986 | 1,64% |
| OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 1,64% |
| PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-31 | ES0529743728 | 1,58% |
| PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-09-10 | ES0505087405 | 1,58% |
| PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-07-02 | ES0505047136 | 1,05% |
| PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-09-10 | ES0505047169 | 1,58% |
| PAGARE|MAXAM|0,28|2019-09-20 | ES0505199440 | 1,58% |
| PAGARE|JORGE PORK MEAT SLU|0,44|2019-09-20 | ES0505324048 | 1,58% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,12|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,30% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,15% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,12% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 1,10% |
| BONO|SAMPOL INGENIERIA|4,50|2024-02-13 | ES0305404008 | 1,09% |
| BONO|ORANO SA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 1,07% |
| PAGARE|BURAN ENERGY|0,18|2019-07-22 | ES0505410003 | 1,06% |
| PAGARE|HOTUSA|0,47|2019-07-24 | ES0505377103 | 1,06% |
| PAGARE|GLOBAL DOMINION|0,30|2019-07-26 | ES0505130015 | 1,05% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-07-12 | ES0514820184 | 1,05% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2019-07-12 | ES0514820184 | 1,05% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,46|2019-09-13 | ES0514820192 | 1,05% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,54|2019-12-13 | ES0514820200 | 1,05% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,76% |
| RENTA FIJA|ACCIONA S.A.|0,57|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,54% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,53% |
| PAGARE|BURAN ENERGY|0,30|2019-10-21 | ES0505410011 | 0,53% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo