NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,60|2015-11-19 | 7,97% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,45|2015-04-16 | 5,85% | |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,84|2019-10-29 | XS1130101931 | 5,33% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|0,80|2015-03-24 | 5,32% | |
| DEPOSITOS|KUTXA|1,05|2015-03-27 | 5,32% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-18 | 4,78% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-17 | 4,78% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,00|2015-06-12 | 3,72% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,50|2015-08-19 | 3,46% | |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|0,54|2016-05-03 | XS0925518903 | 3,20% |
| BONO|CAIXABANK RF|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,77% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-03-07 | 2,66% | |
| BONO|BNZ INTL FUNDING|0,58|2019-12-02 | XS1145855646 | 2,65% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,46|2018-03-29 | BE6265140077 | 2,13% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL DEBT|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,13% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE RF|0,43|2016-03-28 | XS0867620303 | 2,13% |
| BONO|GAS NATURAL RENTA F|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,13% |
| BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,38|2015-11-13 | XS0993219970 | 2,13% |
| RENTA FIJA|ING GROEP (RF)|0,53|2015-02-27 | XS0966078908 | 2,13% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,12% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|1,50|2024-05-15 | DE0001102358 | 1,74% |
| BONO|BRITISH TELECOM (RF)|6,50|2015-07-07 | XS0372358902 | 1,64% |
| BONO|BMW FINANCE (R.F.)|0,43|2017-04-04 | XS1052683353 | 1,60% |
| BONO|BAYER NORDIC SE|0,30|2017-03-28 | XS1051000781 | 1,60% |
| BONO|SYNGENTA FIN (RF)|0,33|2017-10-02 | XS1050454765 | 1,60% |
| BONO|SOCIETE GENERALE RF|0,53|2015-01-14 | XS0872763841 | 1,60% |
| RENTA FIJA|INSTITUTO CREDITO OF|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,40% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,11% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 1,11% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,10% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2015-12-18 | 1,06% | |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,83% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,10|2015-01-02 | ES00000123T1 | 0,81% |
| BONO|BMW FINANCE (R.F.)|2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo