NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,50|2013-07-01 | ES0000012304 | 17,60% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,50|2013-07-01 | ES0L01310181 | 10,83% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,50|2013-07-01 | ES0000012866 | 10,63% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-10-04 | 5,97% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,00|2013-09-22 | 5,43% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 4,89% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,30|2013-09-20 | 4,07% | |
| BONO|VODAFONE |0,55|2014-06-06 | XS0304458564 | 3,81% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 3,53% | |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|0,66|2016-03-05 | XS0925518903 | 3,25% |
| BONO|ESTADO USA|7,00|2014-05-19 | XS0429265159 | 2,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,76% |
| RENTA FIJA|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,73% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,65|2014-03-05 | 2,71% | |
| PAGARE|ENAGAS |1,49|2014-04-16 | XS0921432448 | 2,68% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,46% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,64% |
| BONO|SOCIETE GENERALE RF|0,66|2015-01-14 | XS0872763841 | 1,63% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,11% |
| BONO|CASINO GUICHARD|3,16|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,11% |
| BONO|CARREFOUR |1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,54|2013-12-18 | 1,09% | |
| BONO|BMW FINANCE |2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,83% |
| RENTA FIJA|LVMH MOET-HENNES RF|1,25|2019-11-04 | FR0011485051 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo