NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2010-01-04 | ES0000011660 | 7,49% |
| BONO|SANTANDER INTL|3,38|2010-02-17 | XS0243462776 | 5,66% |
| OBLIGACION|ESTADO PORTUGUES|5,85|2010-05-20 | PTOTEHOE0008 | 5,17% |
| BONO|JAPAN FINANCE|4,13|2010-09-24 | XS0176532702 | 4,03% |
| BONO|TESCO (R.FIJA)|4,75|2010-04-13 | XS0159012847 | 3,42% |
| ACTIVOS|HELLENIC T-BILL|1,15|2010-01-15 | GR0004105319 | 3,36% |
| BONO|IBERDROLA INTL(R.F.)|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,04% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 2,99% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 2,93% |
| BONO|BADEN WURTT FINANCE|5,38|2010-02-05 | DE0001971802 | 2,89% |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|5,88|2010-06-18 | XS0371347245 | 2,88% |
| BONO|TELSTRA CORP|5,63|2010-06-07 | XS0379464273 | 2,87% |
| RENTA FIJA|SWEDISH EXPORT CREDI|4,50|2010-06-07 | XS0304581845 | 2,86% |
| BONO|AIR LIQUIDE|4,13|2010-06-25 | FR0010096115 | 2,86% |
| BONO|CAISSE D'AMORT|3,13|2010-07-12 | FR0010173773 | 2,86% |
| BONO|KFW FINANCE|2,50|2010-10-11 | DE0002760964 | 2,86% |
| BONO|BK NEDERLANDSE GEMEE|3,00|2010-04-15 | XS0213181679 | 2,84% |
| BONO|EADS FINANCE BV|4,63|2010-03-03 | XS0163822488 | 2,84% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 2,83% |
| RENTA FIJA|UNEDIC|3,00|2010-02-02 | FR0010160952 | 2,83% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM FIN|3,25|2010-01-19 | XS0210319090 | 2,82% |
| BONO|ROCHE HOLDING AG|1,67|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,82% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|1,08|2010-01-25 | XS0261634637 | 2,82% |
| BONO|EDP FINANCE BV|0,86|2010-06-14 | XS0256997932 | 2,81% |
| BONO|LAND BERLIN|2,75|2010-01-18 | DE000A0DRH52 | 2,64% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,31% |
| BONO|RADIO TV ESPAÑOLA|0,72|2010-04-29 | ES0331163107 | 2,25% |
| BONO|FRANCE TELECOM RF|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,86% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|5,25|2011-12-12 | XS0369461305 | 1,80% |
| BONO|GDF SUEZ|4,38|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,77% |
| BONO|GERMAN POSTAL PENSIO|3,75|2010-01-18 | XS0256170456 | 1,69% |
| BONO|TELSTRA CORP|3,00|2010-06-28 | XS0223267591 | 1,14% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|0,79|2010-05-26 | ES0357080052 | 0,56% |
| BONO|ENDESA CAPITAL SA|0,90|2011-11-22 | XS0275436185 | 0,56% |
| BONO|CAJA DE AHOR GALICIA|0,84|2010-11-29 | ES0314843212 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo