NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2014-10-03 | 5,91% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|1,25|2014-09-24 | 5,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,25|2014-03-22 | 5,38% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2014-11-19 | 5,38% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-20 | 4,03% | |
| BONO|VODAFONE |0,59|2014-06-06 | XS0304458564 | 3,77% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 | 3,49% | |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|0,68|2016-05-03 | XS0925518903 | 3,23% |
| BONO|BNP PARIBAS |0,52|2015-11-13 | XS0993219970 | 3,22% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,30|2014-01-02 | ES0000011884 | 3,03% |
| BONO|ESTADO USA|7,00|2014-05-19 | XS0429265159 | 2,75% |
| BONO|CAIXABANK RF|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,73% |
| OBLIGACION|BP CAPITAL PLC|2,52|2021-02-17 | XS0972165681 | 2,71% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,69% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,65|2014-03-05 | 2,69% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,86|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,68% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|0,91|2014-10-31 | ES00000121U3 | 2,66% |
| PAGARE|ENAGAS |1,49|2014-04-16 | XS0921432448 | 2,65% |
| BONO|IBM CORP|1,88|2020-11-06 | XS0991090175 | 2,25% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL |3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,22% |
| RENTA FIJA|ING GROEP |0,68|2015-02-27 | XS0966078908 | 2,15% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-09-06 | 1,88% | |
| BONO|WELLS FARGO |2,25|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,88% |
| BONO|3M |1,88|2021-11-15 | XS0982713686 | 1,83% |
| RENTA FIJA|BG ENERGY (RF)|3,63|2019-07-16 | XS0526811384 | 1,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL AGENC|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,62% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,62% |
| BONO|SOCIETE GENERALE RF|0,68|2015-01-14 | XS0872763841 | 1,62% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,82|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,61% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE |2,00|2020-09-04 | XS0968316256 | 1,60% |
| RENTA FIJA|TOTAL SA Renta Fija|2,13|2021-11-19 | XS0994990280 | 1,59% |
| PAGARE|BANESTO FINANCIAL PR|1,45|2014-02-24 | ES0513540K49 | 1,44% |
| BONO|CASINO GUICHARD|3,16|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,11% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,09% |
| BONO|CARREFOUR |1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-12-18 | 1,08% | |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,07% |
| BONO|BMW FINANCE |2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,82% |
| BONO|TELEFONICA DEUT|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,80% |
| RENTA FIJA|LVMH MOET-HENNES RF|1,25|2019-11-04 | FR0011485051 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo