NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,03|2013-10-01 | ES00000121P3 | 11,37% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,03|2013-10-01 | ES0000011884 | 9,60% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-10-04 | 5,94% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|1,25|2014-09-24 | 5,94% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,25|2014-03-22 | 5,40% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-20 | 4,05% | |
| BONO|VODAFONE |0,55|2014-06-06 | XS0304458564 | 3,79% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 | 3,51% | |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,71|2016-05-03 | XS0925518903 | 3,24% |
| BONO|ESTADO USA|7,00|2014-05-19 | XS0429265159 | 2,81% |
| OBLIGACION|BP CAPITAL PLC|2,52|2021-02-17 | XS0972165681 | 2,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,73% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,65|2014-03-05 | 2,70% | |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,86|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,69% |
| PAGARE|ENAGAS |1,49|2014-04-16 | XS0921432448 | 2,66% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,44% |
| RENTA FIJA|ING GROEP |0,67|2015-02-27 | XS0966078908 | 2,16% |
| BONO|WELLS FARGO |2,25|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,90% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2013-12-10 | 1,89% | |
| RENTA FIJA|BG ENERGY |3,63|2019-07-16 | XS0526811384 | 1,78% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL AGENC|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,65% |
| BONO|SOCIETE GENERALE RF|0,66|2015-01-14 | XS0872763841 | 1,63% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE |2,00|2020-09-04 | XS0968316256 | 1,62% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,82|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,61% |
| PAGARÉ BANESTO 24/02/2014 | ES0513540K49 | 1,45% |
| BONO|CASINO GUICHARD|3,16|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,11% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,10% |
| BONO|CARREFOUR |1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 1,10% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,54|2013-12-18 | 1,08% | |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,03|2013-10-01 | ES0000011934 | 0,90% |
| BONO|BMW FINANCE |2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,83% |
| RENTA FIJA|LVMH MOET-HENNES RF|1,25|2019-11-04 | FR0011485051 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo