NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,60|2015-11-19 | 7,91% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,45|2015-04-16 | 5,80% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,41% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,81|2019-10-29 | XS1130101931 | 5,32% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-18 | 4,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-17 | 4,75% | |
| RENTA FIJA|UNICREDITO (RF)|1,55|2016-04-30 | IT0004809932 | 4,26% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,00|2015-06-12 | 3,69% | |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA|0,56|2017-04-29 | XS0605994242 | 3,66% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,50|2015-08-19 | 3,43% | |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|0,50|2016-05-03 | XS0925518903 | 3,18% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,01% |
| BONO|CAIXABANK RF|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,75% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,40|2016-03-07 | 2,72% | |
| BONO|BNZ INTL FUNDING|0,54|2019-12-02 | XS1145855646 | 2,65% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,40|2018-03-29 | BE6265140077 | 2,12% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL DEBT|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,12% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE RF|0,37|2016-03-28 | XS0867620303 | 2,12% |
| BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,35|2015-11-13 | XS0993219970 | 2,11% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|1,50|2024-05-15 | DE0001102358 | 1,78% |
| BONO|BRITISH TELECOM (RF)|6,50|2015-07-07 | XS0372358902 | 1,61% |
| BONO|BMW FINANCE (R.F.)|0,43|2017-04-04 | XS1052683353 | 1,59% |
| BONO|SYNGENTA FIN (RF)|0,33|2017-10-02 | XS1050454765 | 1,59% |
| BONO|BAYER NORDIC SE|0,24|2017-03-28 | XS1051000781 | 1,59% |
| RENTA FIJA|INSTITUTO CREDITO OF|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,39% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,11% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 1,10% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2015-12-18 | 1,06% | |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo