NUCLEFON, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo NUCLEFON, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 15,03%
  PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI

  2.847.597€, ES0175414004
• 11,70%
  PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE

  2.217.473€, ES0175437039
• 9,73%
  PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE

  1.843.437€, ES0175316001
• 3,62%
  RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01

  685.755€, XS1729872652
• 3,17%
  RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08

  601.266€, XS1788972765
• 2,76%
  BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26

  522.145€, ES0205061007
• 2,71%
  BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08

  513.750€, ES0305198006
• 2,71%
  BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18

  513.300€, ES0305063002
• 2,64%
  BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,18|2021-01-25

  500.540€, XS1757442071
• 2,64%
  RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,03|2021-02-26

  499.630€, XS1782508508
• 2,38%
  RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,64|2022-03-14

  450.077€, FR0013260486
• 2,11%
  PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-07-10

  399.886€, ES0505087389
• 1,83%
  PARTICIPACIONES|D. SELEC EUROPA FI

  346.949€, ES0175445032
• 1,64%
  RENTA FIJA|ORANO SA|3,25|2020-09-04

  311.118€, FR0011560986
• 1,64%
  OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18

  310.080€, XS0496138818
• 1,58%
  PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-31

  299.939€, ES0529743728
• 1,58%
  PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-09-10

  299.924€, ES0505087405
• 1,05%
  PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-07-02

  199.871€, ES0505047136
• 1,58%
  PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-09-10

  299.813€, ES0505047169
• 1,58%
  PAGARE|MAXAM|0,28|2019-09-20

  299.805€, ES0505199440
• 1,58%
  PAGARE|JORGE PORK MEAT SLU|0,44|2019-09-20

  299.419€, ES0505324048
• 1,30%
  RENTA FIJA|RENAULT|0,12|2023-01-12

  246.018€, FR0013309606
• 1,15%
  RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14

  217.608€, ES0268675032
• 1,12%
  RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23

  211.520€, ES0205037007
• 1,10%
  BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05

  208.661€, XS1731881964
• 1,09%
  BONO|SAMPOL INGENIERIA|4,50|2024-02-13

  205.618€, ES0305404008
• 1,07%
  BONO|ORANO SA|4,38|2019-11-06

  203.140€, FR0010817452
• 1,06%
  PAGARE|BURAN ENERGY|0,18|2019-07-22

  199.946€, ES0505410003
• 1,06%
  PAGARE|HOTUSA|0,47|2019-07-24

  199.926€, ES0505377103
• 1,05%
  PAGARE|GLOBAL DOMINION|0,30|2019-07-26

  199.901€, ES0505130015
• 1,05%
  PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-07-12

  199.876€, ES0514820184
• 1,05%
  PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2019-07-12

  199.781€, ES0514820184
• 1,05%
  PAGARE|VOCENTO (RF)|0,46|2019-09-13

  199.727€, ES0514820192
• 1,05%
  PAGARE|VOCENTO (RF)|0,54|2019-12-13

  199.512€, ES0514820200
• 0,76%
  RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|4,10|2020-04-30

  144.962€, ES0000099137
• 0,54%
  RENTA FIJA|ACCIONA S.A.|0,57|2019-12-16

  101.665€, XS1737529468
• 0,53%
  BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22

  100.156€, XS1086530604
• 0,53%
  PAGARE|BURAN ENERGY|0,30|2019-10-21

  99.895€, ES0505410011
• 0,52%
  BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29

  98.492€, XS1639097747

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08

  ES0305198006

  PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-07-10

  ES0505087389

  RENTA FIJA|ORANO SA|3,25|2020-09-04

  FR0011560986

  PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-31

  ES0529743728

  PAGARE|MAXAM|0,28|2019-09-20

  ES0505199440

  PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-09-10

  ES0505047169

  PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-09-10

  ES0505087405

  PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-07-02

  ES0505047136

  RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14

  ES0268675032

  BONO|ORANO SA|4,38|2019-11-06

  FR0010817452

  PAGARE|HOTUSA|0,47|2019-07-24

  ES0505377103

  PAGARE|BURAN ENERGY|0,18|2019-07-22

  ES0505410003

  PAGARE|VOCENTO (RF)|0,54|2019-12-13

  ES0514820200

  PAGARE|GLOBAL DOMINION|0,30|2019-07-26

  ES0505130015

  PAGARE|VOCENTO (RF)|0,46|2019-09-13

  ES0514820192

  PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-07-12

  ES0514820184

  PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2019-07-12

  ES0514820184

  PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,26|2019-07-02

  ES0505047136

  PAGARE|BURAN ENERGY|0,30|2019-10-21

  ES0505410011

• VENTAS

  PAGARE|ELECNOR|0,21|2019-04-30

  ES0529743777

  PAGARE|MAXAM|0,25|2019-06-21

  ES0505199416

  PAGARE|IM FORTIA 1|0,11|2019-05-10

  ES0505087363

  PAGARE|VOCENTO SA|0,47|2019-06-14

  ES0514820176

  PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,27|2019-06-05

  ES0505047128

  PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,21|2019-06-04

  DE000A2X1FT2

  PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2019-05-17

  ES0514820168

  PAGARE|HOTUSA|0,62|2019-06-26

  ES0505377087

  PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,32|2019-05-14

  ES0505113987

  PAGARE|EL CORTE INGLES|0,23|2019-04-02

  ES05051130Y3

  PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-05-28

  ES05051131A1

  PAGARE|HOTUSA|0,52|2019-04-17

  ES0505377053