NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2010-07-01 | ES0000012866 | 16,59% |
| BONO|AUTOSTRADE SPA|1,16|2011-06-09 | XS0193944765 | 5,77% |
| BONO|TOTAL SA Renta Fija|5,65|2010-10-24 | FR0000187080 | 3,70% |
| BONO|JAPAN FINANCE|4,13|2010-09-24 | XS0176532702 | 3,70% |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|1,04|2012-01-13 | XS0257808500 | 3,66% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,02|2013-07-15 | XS0503709411 | 3,49% |
| BONO|MERRILL LYNCH RF|0,95|2013-08-09 | XS0263593765 | 3,44% |
| BONO|URENCO FINANCE|3,38|2010-12-07 | XS0236208129 | 3,18% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,09|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,01% |
| BONO|IBERDROLA INTL(R.F.)|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,78% |
| BONO|BRITISH TELECOM (RF)|7,88|2011-02-15 | XS0123684887 | 2,73% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 2,71% |
| BONO|BHP BILLITON FIN|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 2,69% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 2,67% |
| BONO|ARCELOR MITTAL (RF)|5,13|2010-09-24 | XS0176671732 | 2,66% |
| BONO|KFW FINANCE|2,50|2010-10-11 | DE0002760964 | 2,65% |
| BONO|CAISSE D'AMORT|3,13|2010-07-12 | FR0010173773 | 2,63% |
| BONO|BELGELEC FINANCE RF|0,78|2011-05-03 | FR0010463646 | 2,63% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|0,79|2011-05-04 | XS0191396034 | 2,62% |
| BONO|ENDESA CAPITAL SA|0,78|2012-07-05 | ES0330991003 | 2,58% |
| BONO|BBVASM (RF)|0,87|2012-06-29 | XS0222699414 | 2,52% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 2,16% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,13% |
| OBLIGACION|ESTADO PORTUGUES|3,20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 2,11% |
| BONO|FRANCE TELECOM RF|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,72% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|5,25|2011-12-12 | XS0369461305 | 1,66% |
| BONO|GDF SUEZ (RF)|4,38|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,64% |
| DEPOSITOS|BANKINTER|3,00|2010-12-27 | 1,32% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,95|2011-06-22 | 1,32% | |
| BONO|ENDESA CAPITAL SA|0,87|2011-11-22 | XS0275436185 | 0,52% |
| BONO|CAJA DE AHOR GALICIA|0,82|2010-11-29 | ES0314843212 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo