NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,60|2015-11-19 | 7,93% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,35|2016-04-15 | 6,88% | |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,75|2019-10-29 | XS1130101931 | 5,31% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,01|2015-07-01 | ES00000122X5 | 5,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,16% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO (RF)|1,50|2016-04-30 | IT0004809932 | 4,25% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA|0,50|2017-04-29 | XS0605994242 | 3,67% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,50|2015-08-19 | 3,44% | |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|0,45|2016-05-03 | XS0925518903 | 3,18% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,75% |
| BONO|CAIXABANK RF|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,73% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,40|2016-03-07 | 2,72% | |
| BONO|BNZ INTL FUNDING|0,49|2019-12-02 | XS1145855646 | 2,65% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,37|2018-03-29 | BE6265140077 | 2,12% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL DEBT|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,12% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY GROUP|0,69|2019-11-19 | XS1139320151 | 2,12% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE RF|0,34|2016-03-28 | XS0867620303 | 2,12% |
| BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,29|2015-11-13 | XS0993219970 | 2,12% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|1,50|2024-05-15 | DE0001102358 | 1,70% |
| BONO|CAIXABANK RF|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,69% |
| BONO|BMW FINANCE (R.F.)|0,37|2017-04-04 | XS1052683353 | 1,59% |
| BONO|BAYER NORDIC SE|0,21|2017-03-28 | XS1051000781 | 1,59% |
| BONO|SYNGENTA FIN (RF)|0,27|2017-10-02 | XS1050454765 | 1,59% |
| BONO|BRITISH TELECOM (RF)|6,50|2015-07-07 | XS0372358902 | 1,59% |
| RENTA FIJA|INSTITUTO CREDITO OF|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,39% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,10% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 1,10% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2015-12-18 | 1,06% | |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,82% |
| BONO|WELLS FARGO (RF)|0,41|2020-06-02 | XS1240966348 | 0,79% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,63|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo