NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2010-10-01 | ES0000012866 | 8,87% |
| BONO|AUTOSTRADE SPA|1,33|2011-06-09 | XS0193944765 | 5,74% |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|3,35|2011-09-30 | 4,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,25|2011-08-19 | 4,18% | |
| BONO|TOTAL SA Renta Fija|5,65|2010-10-24 | FR0000187080 | 3,66% |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|1,22|2012-01-13 | XS0257808500 | 3,65% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,22|2013-07-15 | XS0503709411 | 3,51% |
| BONO|MERRILL LYNCH RF|1,18|2013-08-09 | XS0263593765 | 3,50% |
| BONO|URENCO FINANCE|3,38|2010-12-07 | XS0236208129 | 3,14% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,30|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,06% |
| BONO|NOKIA CORP RF|5,50|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 2,69% |
| BONO|BRITISH TELECOM (RF)|7,88|2011-02-15 | XS0123684887 | 2,67% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 2,65% |
| BONO|BHP BILLITON FIN|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 2,65% |
| BONO|KFW FINANCE|2,50|2010-10-11 | DE0002760964 | 2,61% |
| BONO|BELGELEC FINANCE RF|1,02|2011-05-03 | FR0010463646 | 2,61% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|1,02|2011-05-04 | XS0191396034 | 2,61% |
| ACTIVOS|ESTADO PORTUGUES|1,94|2011-01-21 | PTPBTCGE0013 | 2,59% |
| BONO|ENDESA CAPITAL SA|0,93|2012-07-05 | ES0330991003 | 2,58% |
| BONO|BBVASM (RF)|1,00|2012-06-29 | XS0222699414 | 2,56% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 2,13% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,11% |
| OBLIGACION|ESTADO PORTUGUES|3,20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 2,10% |
| BONO|FRANCE TELECOM RF|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,70% |
| BONO|BANQUE PSA FINANCE|8,50|2012-05-04 | XS0426032289 | 1,70% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|5,25|2011-12-12 | XS0369461305 | 1,63% |
| BONO|GDF SUEZ (RF)|4,38|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,62% |
| BONO|FRANCE TELECOM RF|6,63|2010-11-10 | FR0000483661 | 1,58% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|1,69|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,57% |
| DEPOSITOS|BANKINTER|3,00|2010-12-27 | 1,31% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,95|2011-06-22 | 1,31% | |
| BONO|CIE FIN FONCIER|4,00|2012-10-25 | FR0010422600 | 1,09% |
| BONO|ENDESA CAPITAL SA|1,07|2011-11-22 | XS0275436185 | 0,52% |
| BONO|CAJA DE AHOR GALICIA|1,01|2010-11-29 | ES0314843212 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo