NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 8,05% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 5,67% |
| RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,01|2021-02-26 | XS1782508508 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI | ES0175414004 | 4,15% |
| BONO|ESTADO ITALIANO|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,72% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,04|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,65% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 3,23% |
| BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,17% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 3,15% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,17|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,15% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,70% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|0,80|2023-07-05 | ES0200002022 | 2,66% |
| BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07 | FI4000261201 | 2,64% |
| RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15 | XS1346107433 | 2,64% |
| BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,17|2021-01-25 | XS1757442071 | 2,63% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,37% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,37% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,23% |
| BONO|BANKIA, S.A|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,15% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY GROUP|0,37|2019-11-19 | XS1139320151 | 2,11% |
| BONO|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | USU8029KAH50 | 1,97% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF CANADA|0,10|2020-08-06 | XS1272154565 | 1,58% |
| BONO|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|0,09|2021-06-15 | XS1734547919 | 1,57% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,56% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,30% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,08% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,75|2022-10-17 | XS1692396069 | 1,05% |
| RENTA FIJA|MYLAN NV|0,17|2020-05-24 | XS1619284372 | 1,05% |
| RENTA FIJA|ILIAD S.A.|1,50|2024-10-14 | FR0013287273 | 1,05% |
| BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 1,03% |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,79% |
| BONO|WELLS FARGO (RF)|0,09|2020-06-02 | XS1240966348 | 0,79% |
| BONO|RCI BANQUE (RF)|0,38|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo