NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-10-01 | ES00000120G4 | 7,78% |
| OBLIGACION|ESTADO PORTUGUES|5,85|2010-05-20 | PTOTEHOE0008 | 5,25% |
| BONO|KFW FINANCE|4,75|2020-08-11 | DE0002760808 | 4,09% |
| BONO|JAPAN FINANCE|4,13|2010-09-24 | XS0176532702 | 4,06% |
| BONO|TESCO (R.FIJA)|4,75|2010-04-13 | XS0159012847 | 3,45% |
| ACTIVOS|BUONI POLIENNALI DEL|1,03|2009-12-15 | IT0004438393 | 3,38% |
| ACTIVOS|HELLENIC T-BILL|1,15|2010-01-15 | GR0004105319 | 3,38% |
| BONO|IBERDROLA INTL(R.F.)|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,07% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,03% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 2,96% |
| BONO|BADEN WURTT FINANCE|5,38|2010-02-05 | DE0001971802 | 2,92% |
| BONO|EUROPEAN INV. BANK|3,75|2010-11-24 | XS0276299541 | 2,92% |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|5,88|2010-06-18 | XS0371347245 | 2,91% |
| BONO|TELSTRA CORP|5,63|2010-06-07 | XS0379464273 | 2,90% |
| RENTA FIJA|SWEDISH EXPORT CREDI|4,50|2010-06-07 | XS0304581845 | 2,89% |
| BONO|CAISSE D'AMORT|3,13|2010-07-12 | FR0010173773 | 2,88% |
| BONO|KFW FINANCE|2,50|2010-10-11 | DE0002760964 | 2,87% |
| BONO|EADS FINANCE BV|4,63|2010-03-03 | XS0163822488 | 2,86% |
| BONO|FRANCE TELECOM RF|7,00|2009-12-23 | FR0000471476 | 2,86% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 2,86% |
| BONO|BK NEDERLANDSE GEMEE|3,00|2010-04-15 | XS0213181679 | 2,86% |
| RENTA FIJA|UNEDIC|3,00|2010-02-02 | FR0010160952 | 2,85% |
| BONO|EUROPEAN INV. BANK|4,50|2009-12-15 | XS0309927258 | 2,85% |
| BONO|SANTANDER INTL|3,38|2010-02-17 | XS0243462776 | 2,85% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM FIN|3,25|2010-01-19 | XS0210319090 | 2,84% |
| BONO|ROCHE HOLDING AG|1,76|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,83% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|1,28|2010-01-25 | XS0261634637 | 2,82% |
| BONO|LAND BERLIN|2,75|2010-01-18 | DE000A0DRH52 | 2,66% |
| BONO|RADIO TV ESPAÑOLA|0,90|2010-04-29 | ES0331163107 | 2,26% |
| BONO|GERMAN POSTAL PENSIO|3,75|2010-01-18 | XS0256170456 | 1,71% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM FIN|6,50|2009-10-07 | XS0155788150 | 1,13% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|0,92|2010-05-26 | ES0357080052 | 0,54% |
| BONO|CAJA DE AHOR GALICIA|0,95|2010-11-29 | ES0314843212 | 0,52% |
| BONO|BANCO INTER CREDITO|1,05|2035-12-15 | XS0159068807 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo