NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 8,05% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI | ES0175414004 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE | ES0175316001 | 4,50% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,50% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,19|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,23% |
| BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,18% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,70% |
| BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,18|2021-01-25 | XS1757442071 | 2,63% |
| RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,02|2021-02-26 | XS1782508508 | 2,62% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,63|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,42% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,35% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,26% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY GROUP|0,38|2019-11-19 | XS1139320151 | 2,16% |
| BONO|BANKIA, S.A|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,15% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 2,14% |
| OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 1,70% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF CANADA|0,11|2020-08-06 | XS1272154565 | 1,62% |
| BONO|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|0,11|2021-06-15 | XS1734547919 | 1,58% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,11|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,27% |
| RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28 | FR0011896513 | 1,12% |
| RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29 | FR0011401751 | 1,10% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,09% |
| BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 1,05% |
| RENTA FIJA|ILIAD S.A.|1,50|2024-10-14 | FR0013287273 | 0,98% |
| BONO|WELLS FARGO (RF)|0,10|2020-06-02 | XS1240966348 | 0,81% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,79% |
| BONO|RCI BANQUE (RF)|0,38|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,70% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|4,63|2167-03-24 | XS1048428442 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo