NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,15|2014-07-01 | ES00000123T1 | 6,95% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2014-10-03 | 5,88% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|0,80|2015-03-24 | 5,34% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2014-11-19 | 5,34% | |
| DEPOSITOS|KUTXA|1,05|2015-03-27 | 5,34% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-18 | 4,81% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-17 | 4,81% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-20 | 4,01% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,00|2015-06-12 | 3,74% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 | 3,47% | |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|0,79|2016-05-03 | XS0925518903 | 3,22% |
| BONO|CAIXABANK RF|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,78% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,70% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-03-07 | 2,67% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|0,91|2014-10-31 | ES00000121U3 | 2,66% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,19% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL DEBT|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,15% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,69|2018-03-29 | BE6265140077 | 2,14% |
| RENTA FIJA|ING GROEP (RF)|0,77|2015-02-27 | XS0966078908 | 2,14% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE RF|0,67|2016-03-28 | XS0867620303 | 2,14% |
| BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,64|2015-11-13 | XS0993219970 | 2,14% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,41|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,13% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-09-06 | 1,87% | |
| BONO|BRITISH TELECOM (RF)|6,50|2015-07-07 | XS0372358902 | 1,70% |
| BONO|SOCIETE GENERALE RF|0,78|2015-01-14 | XS0872763841 | 1,61% |
| BONO|BMW FINANCE (R.F.)|0,67|2017-04-04 | XS1052683353 | 1,60% |
| BONO|SYNGENTA FIN (RF)|0,56|2017-10-02 | XS1050454765 | 1,60% |
| BONO|BAYER NORDIC SE|0,54|2017-03-28 | XS1051000781 | 1,60% |
| RENTA FIJA|INSTITUTO CREDITO OF|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,42% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,12% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 1,11% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,10% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-12-18 | 1,07% | |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,82% |
| BONO|BMW FINANCE (R.F.)|2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,81% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo