NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,70|2013-04-02 | ES0000012346 | 11,83% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,70|2013-04-02 | ES00000123L8 | 6,68% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-10-04 | 5,93% | |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,70|2013-04-02 | ES00000121P3 | 5,49% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,00|2013-09-22 | 5,39% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 4,85% | |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 4,32% |
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2013-06-21 | 4,04% | |
| BONO|VODAFONE|0,55|2014-06-06 | XS0304458564 | 3,78% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 3,50% | |
| BONO|ESTADO USA|7,00|2014-05-19 | XS0429265159 | 2,88% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,76% |
| BONO|LEASE PLAN CORP|2,63|2013-11-13 | XS0745161900 | 2,73% |
| BONO|AXA|6,00|2013-06-18 | XS0130738213 | 2,73% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR|3,63|2013-05-06 | FR0010257873 | 2,70% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,65|2014-03-05 | 2,69% | |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS |1,75|2020-03-19 | XS0906815088 | 2,68% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,45% |
| RENTA FIJA|TOYOTA MOTOR CRE RF|1,25|2017-08-01 | XS0881360555 | 1,64% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,63% |
| BONO|SOCIETE GENERALE RF|0,64|2015-01-14 | XS0872763841 | 1,62% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,10% |
| BONO|CARREFOUR|1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 1,09% |
| BONO|BANKINTER |2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,54|2013-12-18 | 1,08% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,07% |
| BONO|CAIXABANK RF|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,07% |
| BONO|BMW FINANCE |2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo