NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-10-04 | 5,97% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,00|2013-09-22 | 5,42% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,30|2013-03-10 | 5,42% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 4,88% | |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,13|2013-01-02 | ES0000012098 | 4,66% |
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2013-06-21 | 4,07% | |
| BONO|VODAFONE|0,54|2014-06-06 | XS0304458564 | 3,80% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,54|2013-01-18 | ES0L01301180 | 3,78% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 3,53% | |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 3,29% |
| BONO|ESTADO USA|7,00|2014-05-19 | XS0429265159 | 2,94% |
| BONO|HEINEKEN NV |7,13|2014-04-07 | XS0421464719 | 2,93% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|5,75|2014-01-10 | DE000A0TWHZ4 | 2,85% |
| BONO|ING GROEP|5,63|2013-09-03 | XS0385699029 | 2,79% |
| BONO|AXA |6,00|2013-06-18 | XS0130738213 | 2,78% |
| BONO|LEASE PLAN CORP|2,59|2013-11-13 | XS0745161900 | 2,75% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR |3,63|2013-05-06 | FR0010257873 | 2,74% |
| BONO|DAIMLER AG |4,38|2013-03-21 | XS0247812836 | 2,73% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|5,00|2013-03-06 | DE000A0TR7K7 | 2,73% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,72% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,72% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,17% |
| BONO|SIEMENS|0,38|2014-09-10 | DE000A1G85A6 | 2,17% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE|2,88|2013-04-18 | XS0478929457 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPL (CARR | LU0316492775 | 1,76% |
| BONO|UNIBAIL|1,63|2017-06-26 | XS0850006593 | 1,64% |
| BONO|SANTANDER INTL|0,66|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,63% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2013-03-15 | ES0L01303152 | 1,62% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,62|2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,61% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,11% |
| BONO|CARREFOUR |1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,54|2013-12-18 | 1,08% | |
| BONO|BMW FINANCE |2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo