NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI | ES0175414004 | 14,97% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 13,31% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE | ES0175316001 | 9,67% |
| PAGARE|ELECNOR|0,21|2019-04-30 | ES0529743777 | 3,72% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,57% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,19|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,19% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,71% |
| BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,18|2021-01-25 | XS1757442071 | 2,65% |
| RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,03|2021-02-26 | XS1782508508 | 2,64% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,37% |
| PAGARE|IM FORTIA 1|0,11|2019-05-10 | ES0505087363 | 2,12% |
| PAGARE|MAXAM|0,25|2019-06-21 | ES0505199416 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|D. SELEC EUROPA FI | ES0175445032 | 1,80% |
| OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 1,67% |
| PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,21|2019-06-04 | DE000A2X1FT2 | 1,59% |
| PAGARE|BARCELO CORPORACION|0,27|2019-06-05 | ES0505047128 | 1,59% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,45|2019-05-17 | ES0514820168 | 1,59% |
| PAGARE|VOCENTO SA|0,47|2019-06-14 | ES0514820176 | 1,59% |
| PAGARE|JORGE PORK MEAT SLU|0,44|2019-09-20 | ES0505324048 | 1,59% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,12|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,30% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 1,11% |
| BONO|SAMPOL INGENIERIA|4,50|2024-02-13 | ES0305404008 | 1,08% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,32|2019-05-14 | ES0505113987 | 1,06% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,23|2019-04-02 | ES05051130Y3 | 1,06% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-05-28 | ES05051131A1 | 1,06% |
| PAGARE|HOTUSA|0,52|2019-04-17 | ES0505377053 | 1,06% |
| PAGARE|HOTUSA|0,62|2019-06-26 | ES0505377087 | 1,06% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,78% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,56% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ACCIONA S.A.|0,57|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,54% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,54% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo