NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,48|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 51,58% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,40|2012-10-04 | 4,13% | |
| DEPOSITOS|KUTXA|3,00|2012-09-16 | 4,13% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,50|2012-08-19 | 4,13% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-08-11 | 4,13% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO|3,21|2012-08-01 | ES05135405M4 | 4,01% |
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2013-06-21 | 3,87% | |
| BONO|VODAFONE |1,01|2014-06-06 | XS0304458564 | 3,62% |
| BONO|ESTADO USA|7,00|2014-05-19 | XS0429265159 | 2,84% |
| BONO|LEASE PLAN CORP|3,09|2013-11-13 | XS0745161900 | 2,60% |
| BONO|MORGAN STANLEY GROUP|1,04|2012-07-20 | XS0225152411 | 2,58% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|4,25|2014-02-06 | XS0285388632 | 2,16% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,05% |
| PAGARE|BANKINTER |3,37|2012-10-01 | ES0513679SC9 | 2,01% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,20|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,51% |
| BONO|CIE FIN FONCIER|4,00|2012-10-25 | FR0010422600 | 1,04% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,04% |
| BONO|BMW FINANCE |2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo