NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,43|2012-10-01 | ES00000121A5 | 10,32% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,00|2013-09-22 | 5,39% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,30|2013-03-10 | 5,39% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 4,86% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,40|2012-10-04 | 4,32% | |
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2013-06-21 | 4,05% | |
| BONO|VODAFONE|0,62|2014-06-06 | XS0304458564 | 3,79% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,54|2013-01-18 | ES0L01301180 | 3,75% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 3,51% | |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 3,25% |
| BONO|ESTADO USA|7,00|2014-05-19 | XS0429265159 | 2,96% |
| BONO|HEINEKEN NV |7,13|2014-04-07 | XS0421464719 | 2,95% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|5,75|2014-01-10 | DE000A0TWHZ4 | 2,87% |
| BONO|ING GROEP |5,63|2013-09-03 | XS0385699029 | 2,81% |
| BONO|AXA |6,00|2013-06-18 | XS0130738213 | 2,80% |
| BONO|CASINO GUICHARD|6,38|2013-04-04 | FR0010602920 | 2,77% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS INC|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,75% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|5,00|2013-03-06 | DE000A0TR7K7 | 2,75% |
| BONO|DAIMLER AG |4,38|2013-03-21 | XS0247812836 | 2,75% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR|3,63|2013-05-06 | FR0010257873 | 2,74% |
| BONO|LEASE PLAN CORP|2,76|2013-11-13 | XS0745161900 | 2,74% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,17% |
| BONO|SIEMENS |0,38|2014-09-10 | DE000A1G85A6 | 2,15% |
| PAGARE|BANKINTER |3,37|2012-10-01 | ES0513679SC9 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE |2,88|2013-04-18 | XS0478929457 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPL (CARR | LU0316492775 | 1,69% |
| BONO|SANTANDER INTL|0,93|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,61% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,10% |
| BONO|CIE FIN FONCIER|4,00|2012-10-25 | FR0010422600 | 1,08% |
| BONO|BMW FINANCE|2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,83% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,43|2012-10-01 | ES00000123P9 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo