NUCLEFON, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037

Patrimonio 18.949.294€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 189.492,94€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 ES0205061007 8,11%
RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,01|2021-02-26 XS1782508508 5,30%
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI ES0175414004 5,15%
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE ES0175316001 4,73%
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 XS1729872652 3,69%
RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,17|2021-03-08 XS1788972765 3,20%
BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10 ES0205045018 3,18%
RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 IT0005274805 3,04%
RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29 FR0011401751 2,86%
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21 ES0205045000 2,70%
RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15 XS1346107433 2,68%
BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,17|2021-01-25 XS1757442071 2,67%
RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,63|2019-02-25 XS1372838083 2,40%
RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14 FR0013260486 2,39%
BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 ES0200002006 2,24%
BONO|BANKIA, S.A|3,50|2019-01-17 ES0313307003 2,17%
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY GROUP|0,37|2019-11-19 XS1139320151 2,14%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,38|2021-12-08 XS1830992563 2,13%
OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 US80282KAS50 2,09%
RENTA FIJA|ROYAL BANK OF CANADA|0,10|2020-08-06 XS1272154565 1,60%
BONO|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|0,09|2021-06-15 XS1734547919 1,59%
BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 XS1752476538 1,57%
RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 FR0013309606 1,31%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 ES00000128H5 1,08%
RENTA FIJA|MYLAN NV|0,18|2020-05-24 XS1619284372 1,06%
BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 XS1622624242 1,04%
RENTA FIJA|ILIAD S.A.|1,50|2024-10-14 FR0013287273 1,03%
BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 XS0912992160 0,80%
BONO|WELLS FARGO (RF)|0,09|2020-06-02 XS1240966348 0,80%
BONO|RCI BANQUE (RF)|0,38|2019-07-10 FR0013181989 0,69%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NUCLEFON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

18,9M

patrimonio

100

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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