NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|1,15|2014-04-01 | ES0000012098 | 12,91% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2014-10-03 | 5,89% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|0,80|2015-03-24 | 5,36% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2014-11-19 | 5,36% | |
| DEPOSITOS|KUTXA|1,05|2015-03-27 | 5,36% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-20 | 4,02% | |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|0,64|2014-06-06 | XS0304458564 | 3,75% |
| BONO|BAYER NORDIC SE|0,54|2017-03-28 | XS1051000781 | 3,75% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 | 3,48% | |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|0,75|2016-05-03 | XS0925518903 | 3,22% |
| BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,59|2015-11-13 | XS0993219970 | 3,21% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,90% |
| BONO|CAIXABANK RF|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,75% |
| BONO|ESTADO USA|7,00|2014-05-19 | XS0429265159 | 2,70% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-03-07 | 2,68% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|0,91|2014-10-31 | ES00000121U3 | 2,66% |
| PAGARE|ENAGAS (R.F.)|1,49|2014-04-16 | XS0921432448 | 2,64% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL (R.FIJA)|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,30% |
| RENTA FIJA|ING GROEP (RF)|0,74|2015-02-27 | XS0966078908 | 2,15% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,67|2018-03-29 | BE6265140077 | 2,15% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE RF|0,67|2016-03-28 | XS0867620303 | 2,14% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,41|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,14% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-09-06 | 1,87% | |
| BONO|SHELL INTERNATIO RF|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 1,87% |
| BONO|SOCIETE GENERALE RF|0,68|2015-01-14 | XS0872763841 | 1,61% |
| BONO|PERNOD-RICARD (R.F.)|2,00|2020-06-22 | FR0011798115 | 1,61% |
| BONO|CASINO GUICHARD|3,16|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,14% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 1,10% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,09% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-12-18 | 1,07% | |
| BONO|BMW FINANCE (R.F.)|2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,81% |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,81% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo