NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2009-07-01 | ES00000121H0 | 9,80% |
| OBLIGACION|ESTADO PORTUGUES|5,85|2010-05-20 | PTOTEHOE0008 | 5,33% |
| BONO|JAPAN FINANCE|4,13|2010-09-24 | XS0176532702 | 4,07% |
| PAGARE|IBERDROLA|1,29|2009-09-03 | ES0544580EV2 | 3,76% |
| BONO|TESCO ORD|4,75|2010-04-13 | XS0159012847 | 3,49% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|3,00|2009-07-31 | IT0004014855 | 3,41% |
| BONO|DEUTSCHE BAHN FINANC|4,88|2009-07-06 | DE0003099990 | 3,41% |
| BONO|E.ON UK PLC|5,00|2009-07-08 | XS0098692980 | 3,41% |
| ACTIVOS|BUONI POLIENNALI DEL|1,03|2009-12-15 | IT0004438393 | 3,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,06% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 2,96% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|5,88|2010-06-18 | XS0371347245 | 2,95% |
| RENTA FIJA|SWEDISH EXPORT CREDI|4,50|2010-06-07 | XS0304581845 | 2,91% |
| BONO|FRANCE TELECOM|7,00|2009-12-23 | FR0000471476 | 2,91% |
| BONO|CAISSE D'AMORT|3,13|2010-07-12 | FR0010173773 | 2,90% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 2,89% |
| BONO|EADS FINANCE BV|4,63|2010-03-03 | XS0163822488 | 2,89% |
| BONO|EUROPEAN INV BK|4,50|2009-12-15 | XS0309927258 | 2,89% |
| BONO|KFW FINANCE|2,50|2010-10-11 | DE0002760964 | 2,89% |
| BONO|BK NEDERLANDSE GEMEE|3,00|2010-04-15 | XS0213181679 | 2,88% |
| RENTA FIJA|UNEDIC|3,00|2010-02-02 | FR0010160952 | 2,87% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM FIN|3,25|2010-01-19 | XS0210319090 | 2,86% |
| BONO|SANTANDER INTL|3,38|2010-02-17 | XS0243462776 | 2,86% |
| BONO|ROCHE HOLDING AG|2,21|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,86% |
| ACTIVOS|HELLENIC T-BILL|1,38|2009-07-21 | GR0000072729 | 2,83% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,76|2010-01-25 | XS0261634637 | 2,83% |
| BONO|LAND BERLIN|2,75|2010-01-18 | DE000A0DRH52 | 2,68% |
| BONO|GERMAN POSTAL PENSIO|3,75|2010-01-18 | XS0256170456 | 1,73% |
| BONO|GENERALITAT CATALUNY|5,25|2009-07-15 | ES0000095598 | 1,71% |
| BONO|OPERA FINANCE PLC|1,51|2012-02-15 | XS0218487436 | 0,64% |
| OBLIGACION|TITULIZAC.DE ACTIVOS|1,70|2029-04-26 | ES0308183005 | 0,63% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|1,33|2010-05-26 | ES0357080052 | 0,55% |
| BONO|CAJA DE AHOR GALICIA|1,39|2010-11-29 | ES0314843212 | 0,53% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS|1,67|2021-01-15 | ES0312372008 | 0,40% |
| BONO|BANCO INTER CREDITO|1,56|2035-12-15 | XS0159068807 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo