NUCLEFON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166486037
| Patrimonio | 18.949.294€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 189.492,94€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 8,00% |
| RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,02|2021-02-26 | XS1782508508 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI | ES0175414004 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE | ES0175316001 | 4,78% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 3,64% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08 | XS1788972765 | 3,19% |
| BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,17% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,69% |
| RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15 | XS1346107433 | 2,67% |
| BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,17|2021-01-25 | XS1757442071 | 2,66% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,63|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,39% |
| RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,39% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,22% |
| BONO|BANKIA, S.A|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,14% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY GROUP|0,37|2019-11-19 | XS1139320151 | 2,14% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,38|2021-12-08 | XS1830992563 | 2,13% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 2,09% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF CANADA|0,11|2020-08-06 | XS1272154565 | 1,60% |
| BONO|VOLKSWAGEN NL (R.F.)|0,10|2021-06-15 | XS1734547919 | 1,59% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,57% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,31% |
| RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29 | FR0011401751 | 1,15% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,07% |
| RENTA FIJA|MYLAN NV|0,18|2020-05-24 | XS1619284372 | 1,06% |
| BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 1,05% |
| RENTA FIJA|ILIAD S.A.|1,50|2024-10-14 | FR0013287273 | 0,99% |
| BONO|WELLS FARGO (RF)|0,10|2020-06-02 | XS1240966348 | 0,80% |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,80% |
| BONO|RCI BANQUE (RF)|0,38|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NUCLEFON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo