METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 11,86% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,57% |
| PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR | FR0012386696 | 3,89% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | US46429B6552 | 3,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,37% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 3,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,19% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,12% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA PARTICIP|04,900|2017-09-25 | XS1111071574 | 2,76% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,47% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,38% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,35% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17 | XS1057822766 | 2,34% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0482270666 | 2,34% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 2,32% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY | LU0272941112 | 1,91% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,829|2023-11-29 | US38141EB818 | 1,90% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 1,84% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 1,67% |
| DEPÓSITO|BANKIA, S.A.|00,150|2017-09-19 | 1,55% | |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,55% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,52% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,240|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,49% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,250|2017-09-26 | US92857WAY66 | 1,47% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|02,950|2020-08-20 | US25152R2U64 | 1,45% |
| ACCIONES|BAYER A.G. | DE000BAY0017 | 1,34% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,26% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES0113211835 | 1,19% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,19% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY | LU0272941971 | 1,06% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I | US78462F1030 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 0,98% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES0673516995 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo