METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 11,82% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 10,71% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,51% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,39% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,92% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,75% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,13% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 2,99% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA PARTICIP|04,900|2017-09-25 | XS1111071574 | 2,85% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 2,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,32% |
| DEPÓSITO|BANCO SANTANDER, S.|01,100|2016-05-09 | 2,27% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,829|2023-11-29 | US38141EB818 | 1,75% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 1,73% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,69% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 1,54% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,52% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,599|2016-10-19 | ES0513862AZ0 | 1,50% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP CO|01,240|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,37% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,34% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,16% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,749|2016-01-27 | ES0513862O11 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 0,96% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES0113211835 | 0,88% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES0673516979 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo