METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 19,65% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310118 | ES0000011926 | 16,66% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 220711 | ES0L01107223 | 15,82% |
| PAG.BANESTO 200411 | ES05135403W8 | 7,94% |
| PAG.BANKINTER 030511 | ES0513679PN2 | 7,93% |
| BN.REINO ESPANA 4.85 311020 | ES00000122T3 | 7,82% |
| BN.REINO ESPANA 4.65 300725 | ES00000122E5 | 7,22% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,61% |
| PAG.BANCO POPULAR 060511 | ES05138065O9 | 3,96% |
| BN.REINO ESPANA 4 300420 | ES00000122D7 | 3,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo