METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000122E5 | 9,50% |
| ETF|LYXOR BARCLAYS FLOAT | LU1829218319 | 6,28% |
| FONDO|MORGAN STANLEY SICAV | LU0360478795 | 4,76% |
| FONDO|DWS INVEST ESG EURO | LU1815111171 | 4,55% |
| FONDO|ROBECO FINANCIAL INS | LU1090433381 | 3,56% |
| FONDO|SOCIETE GENERALE GES | FR0000448870 | 3,56% |
| FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN | LU0147388861 | 3,30% |
| FONDO|DWS FLOATING RATE NO | LU1534073041 | 3,21% |
| FONDO|M&G LUX INVESTMENT F | LU1670724373 | 3,06% |
| FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR | LU1353442731 | 2,51% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO | ES0148396007 | 2,51% |
| FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - | LU0219424487 | 2,45% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|4,306|2023-11-29 | US38141EB818 | 2,42% |
| FONDO|FIDELITY FUNDS - IBE | LU0048581077 | 2,30% |
| FONDO|BLACKROCK STRATEGIC | LU0438336777 | 2,30% |
| FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT | LU0717821077 | 2,17% |
| ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 | LU1834983477 | 2,00% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,00% |
| RENTA|DEUTSCHE BANK AG|2,950|2020-08-20 | US25152R2U64 | 1,87% |
| BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|3,788|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,83% |
| FONDO|JANUS HENDERSON UNI | LU0966752916 | 1,54% |
| FONDO|PICTET TR - DIVERSIF | LU1055715772 | 1,53% |
| FONDO|SCHRODER ISF BRIC | LU0228659784 | 1,42% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,18% |
| FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS | LU0333811072 | 1,15% |
| BONOS|IBERDROLA INTERNATIO|3,250|2049-02-12 | XS1890845875 | 1,11% |
| RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 | XS1897489578 | 1,09% |
| FONDO|SCHRODER ISF CHINA O | LU0244354667 | 1,07% |
| BONOS|BBVA GLOBAL FINANCE|7,000|2025-12-01 | US055291AC24 | 1,07% |
| BONOS|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 1,06% |
| FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT | LU0582530498 | 1,02% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|8,250|2030-09-15 | US879385AD49 | 0,64% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,60% |
| BONOS|JPMORGAN CHASE & CO|6,750|2049-08-01 | US46625HJQ48 | 0,52% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,50% |
| ACCIONES|TESLA INC | US88160R1014 | 0,39% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA | ES0184933812 | 0,26% |
| ACCIONES|EXP WORLD HOLDINGS I | US30212W1009 | 0,20% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo