METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR | FR0012386696 | 9,63% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 5,97% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU1090433381 | 5,95% |
| PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F | LU0351545230 | 5,90% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 3,95% |
| PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 3,94% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 3,79% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | US46429B6552 | 3,58% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,55% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,46% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 3,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,67% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 2,67% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 2,17% |
| BONO|CITIGROUP INC|02,500|2018-09-26 | US172967HC80 | 2,15% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,625|2018-09-14 | XS1489801107 | 2,12% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 2,03% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 1,84% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,829|2023-11-29 | US38141EB818 | 1,82% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 1,78% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY | LU0272941112 | 1,56% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,240|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,42% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|02,950|2020-08-20 | US25152R2U64 | 1,40% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 1,33% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I | US78462F1030 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF CAC 40 | FR0007052782 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL BRIC | LU0228659784 | 1,08% |
| BONO SUBORDI|MAPFRE SA|04,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE | DE0005933931 | 0,96% |
| BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00B8V74V41 | 0,79% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC. | US0846707026 | 0,52% |
| BONO|TELEFONICA EUROPE B|08,250|2030-09-15 | US879385AD49 | 0,48% |
| BONO SUBORDI|JPMORGAN CHASE & CO|06,750|2049-08-01 | US46625HJQ48 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo