METROPOLIS RENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033

Patrimonio 8.562.000€
Partícipes 108
Patrimonio por partícipe 79.277,78€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 ES00000123J2 26,75%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 ES00000123W5 13,16%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 ES00000123K0 9,58%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,900|2014-04-30 ES0513900YV7 7,54%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 ES00000123Q7 7,29%
PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,672|2014-04-29 ES0513688Z93 5,03%
RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|04,250|2013-10-31 ES0414970188 4,36%
PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,520|2014-05-08 ES0513688AN5 4,20%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,700|2041-07-30 ES00000121S7 4,02%
ACCIONES|TELEFONICA SA C ES0178430E18 3,28%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 ES00000124C5 2,64%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2015-03-31 ES00000123T1 2,61%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 ES00000123L8 1,78%
BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,674|2014-02-07 XS0284891297 0,86%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

METROPOLIS RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

8,6M

patrimonio

108

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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