METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 11,33% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 10,47% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,13% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,47% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,29% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,700|2041-07-30 | ES00000121S7 | 4,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,74% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA PARTICIP|04,900|2017-09-25 | XS1111071574 | 3,12% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,93% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 2,75% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,71% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,45% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 2,18% |
| DEPÓSITO|BANCO SANTANDER, S.|01,100|2016-05-09 | 2,18% | |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,18% |
| BONO|ARCELORMITTAL|03,000|2021-04-09 | XS1214673722 | 2,10% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,75% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0073255761 | 1,50% |
| DEPÓSITO|BANCA MARCH, S.A.|01,100|2015-10-05 | 1,45% | |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,43% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,42% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES0113211835 | 1,10% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,10% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,749|2016-01-27 | ES0513862O11 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 0,93% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES0673516961 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo