METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|LYXOR BARCLAYS FLOAT | LU1829218319 | 11,22% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 6,80% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 4,63% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU1090433381 | 4,52% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | US46429B6552 | 4,51% |
| FONDO|DWS INVEST ESG EURO | LU1815111171 | 4,44% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-IBERIA FUND | LU0048581077 | 4,29% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 4,19% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 3,72% |
| PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 3,46% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 3,13% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,49% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|3,337|2019-01-24 | US61746BDN38 | 2,25% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|4,306|2023-11-29 | US38141EB818 | 2,24% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS | LU0438336777 | 2,24% |
| PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND | LU0219424487 | 2,12% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC. | US0846707026 | 2,06% |
| FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR | LU1353442731 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 2,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,88% |
| RENTA|DEUTSCHE BANK AG|2,950|2020-08-20 | US25152R2U64 | 1,76% |
| PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F | LU0351545230 | 1,71% |
| BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|3,788|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,64% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO | ES0148396007 | 1,63% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 1,49% |
| FONDO|JANUS HENDERSON UNI | LU0966752916 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I | US78462F1030 | 1,37% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF CAC 40 | FR0007052782 | 1,21% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL BRIC | LU0228659784 | 1,20% |
| BONOS|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,06% |
| BONOS|BBVA GLOBAL FINANCE|7,000|2025-12-01 | US055291AC24 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE | DE0005933931 | 1,00% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,875|2049-09-22 | XS1795406658 | 0,94% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,92% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,90% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|8,250|2030-09-15 | US879385AD49 | 0,58% |
| BONOS|JPMORGAN CHASE & CO|6,750|2049-08-01 | US46625HJQ48 | 0,47% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo