METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 12,14% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 11,30% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,70% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 6,07% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,94% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,700|2041-07-30 | ES00000121S7 | 5,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,71% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 3,09% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA PARTICIP|04,900|2017-09-25 | XS1111071574 | 3,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,67% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 2,49% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,49% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 2,48% |
| DEPÓSITO|BANCO SANTANDER, S.|01,100|2016-05-09 | 2,32% | |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,30% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,98% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0073255761 | 1,55% |
| DEPÓSITO|BANCA MARCH, S.A.|01,100|2015-10-05 | 1,54% | |
| DEPÓSITO|BANCA MARCH, S.A.|00,900|2015-03-27 | 1,53% | |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES0113211835 | 1,02% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES0673516953 | 0,08% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo