METROPOLIS RENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033

Patrimonio 8.562.000€
Partícipes 108
Patrimonio por partícipe 79.277,78€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 ES00000123Q7 12,14%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 ES00000123J2 11,30%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 ES0000012783 9,74%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 ES00000123W5 9,70%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 ES00000123U9 6,07%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 ES00000124W3 5,94%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,700|2041-07-30 ES00000121S7 5,12%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 3,71%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,550|2019-11-30 ES00000126W8 3,09%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 ES00000124C5 3,09%
BONO SUBORDI|TELEFONICA PARTICIP|04,900|2017-09-25 XS1111071574 3,09%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 2,67%
ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 2,49%
ACCIONES|REPSOL YPF SA ES0173516115 2,49%
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND GB00B1VMCY93 2,48%
DEPÓSITO|BANCO SANTANDER, S.|01,100|2016-05-09 2,32%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15 IT0005056541 2,30%
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 1,98%
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD LU0073255761 1,55%
DEPÓSITO|BANCA MARCH, S.A.|01,100|2015-10-05 1,54%
DEPÓSITO|BANCA MARCH, S.A.|00,900|2015-03-27 1,53%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. ES0113211835 1,02%
DERECHOS|REPSOL YPF SA ES0673516953 0,08%
DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. ES0613211996 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

METROPOLIS RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

8,6M

patrimonio

108

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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