METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 11,95% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 10,92% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,62% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,700|2041-07-30 | ES00000121S7 | 4,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 3,02% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA PARTICIP|04,900|2017-09-25 | XS1111071574 | 2,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,86% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 2,42% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,32% |
| DEPÓSITO|BANCO SANTANDER, S.|01,100|2016-05-09 | 2,28% | |
| BONO|ARCELORMITTAL|03,000|2021-04-09 | XS1214673722 | 1,95% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,76% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 1,70% |
| DEPÓSITO|BANCA MARCH, S.A.|01,100|2015-10-05 | 1,52% | |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 1,52% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,51% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,39% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP CO|01,240|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,36% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,16% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,749|2016-01-27 | ES0513862O11 | 1,13% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES0113211835 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo