METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 11,82% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 11,07% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,48% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,46% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,73% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,54% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,700|2041-07-30 | ES00000121S7 | 4,55% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA C | ES0178430E18 | 3,03% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA PARTICIP|04,900|2017-09-25 | XS1111071574 | 3,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 2,84% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA C | ES0173516115 | 2,63% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 2,38% |
| DEPÓSITO|BANCO SANTANDER, S.|01,100|2016-05-09 | 2,23% | |
| ACCIONES|ENAGAS SA C | ES0130960018 | 1,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA C | ES0144580Y14 | 1,79% |
| DEPÓSITO|BANCA MARCH, S.A.|00,900|2015-03-27 | 1,49% | |
| DEPÓSITO|BANCA MARCH, S.A.|01,100|2015-10-05 | 1,49% | |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD C | LU0073255761 | 1,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo