METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200712 | ES0L01207205 | 23,01% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 19,58% |
| CUP.ESTADO CUP-0 311016 | ES00000121Z2 | 11,36% |
| BN.BBVA SENIOR FIN 3.625 14051 | XS0427109896 | 7,95% |
| BN.REINO ESPANA 4.65 300725 | ES00000122E5 | 7,19% |
| BN.REINO ESPANA 4.85 311020 | ES00000122T3 | 3,93% |
| PAG.BANCO SABADELL 041011 | ES0513861FS6 | 3,93% |
| PAG.TELEFONICA 181111 | ES0578430IX6 | 3,92% |
| PAG.BANCO POPULAR 050112 | ES05138067H9 | 3,89% |
| BN.SANTANDER INTL DEB FLOAT 19 | XS0616562277 | 3,84% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,72% |
| BN.REINO ESPANA 4 300420 | ES00000122D7 | 3,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo