METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR | FR0012386696 | 10,08% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 6,20% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-IBERIA FUND | LU0048581077 | 4,33% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 4,12% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU1090433381 | 4,08% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | US46429B6552 | 3,97% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 3,94% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,73% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 3,42% |
| PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 3,09% |
| PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F | LU0351545230 | 3,09% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 2,80% |
| BONO|CITIGROUP INC|02,500|2018-09-26 | US172967HC80 | 2,39% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,625|2018-09-14 | XS1489801107 | 2,36% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 2,17% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 2,14% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH | LU0318940003 | 2,04% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,829|2023-11-29 | US38141EB818 | 2,03% |
| PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND | LU0219424487 | 2,02% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS | LU0438336777 | 2,01% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 1,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,65% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC. | US0846707026 | 1,64% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,63% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,240|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,60% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|02,950|2020-08-20 | US25152R2U64 | 1,53% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 1,40% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,37% |
| PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I | US78462F1030 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF CAC 40 | FR0007052782 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL BRIC | LU0228659784 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE | DE0005933931 | 1,03% |
| BONO SUBORDI|MAPFRE SA|04,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,92% |
| BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,86% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|03,875|2049-09-22 | XS1795406658 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,81% |
| BONO|TELEFONICA EUROPE B|08,250|2030-09-15 | US879385AD49 | 0,52% |
| BONO SUBORDI|JPMORGAN CHASE & CO|06,750|2049-08-01 | US46625HJQ48 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo