METROPOLIS RENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033

Patrimonio 8.562.000€
Partícipes 108
Patrimonio por partícipe 79.277,78€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR FR0012386696 10,08%
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND GB00B1VMCY93 6,20%
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-IBERIA FUND LU0048581077 4,33%
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND LU0360478795 4,12%
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS LU1090433381 4,08%
PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF US46429B6552 3,97%
PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH LU0145657366 3,94%
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 LU0147388861 3,73%
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - IE00BLP5S791 3,42%
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 FR0000448870 3,09%
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F LU0351545230 3,09%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU1534073041 2,80%
BONO|CITIGROUP INC|02,500|2018-09-26 US172967HC80 2,39%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,625|2018-09-14 XS1489801107 2,36%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS FR0010345371 2,17%
ACCIONES|FEEROVIAL ES0118900010 2,14%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH LU0318940003 2,04%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,829|2023-11-29 US38141EB818 2,03%
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND LU0219424487 2,02%
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS LU0438336777 2,01%
BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 US61746BDN38 1,97%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 1,65%
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC. US0846707026 1,64%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,63%
BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,240|2023-03-15 US36966THT25 1,60%
BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|02,950|2020-08-20 US25152R2U64 1,53%
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF LU1055715772 1,40%
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED LU0490786174 1,37%
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I US78462F1030 1,28%
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF CAC 40 FR0007052782 1,24%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL BRIC LU0228659784 1,15%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE DE0005933931 1,03%
BONO SUBORDI|MAPFRE SA|04,375|2047-03-31 ES0224244089 0,97%
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 0,92%
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01 US055291AC24 0,86%
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|03,875|2049-09-22 XS1795406658 0,85%
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND IE00BZBYWS72 0,81%
BONO|TELEFONICA EUROPE B|08,250|2030-09-15 US879385AD49 0,52%
BONO SUBORDI|JPMORGAN CHASE & CO|06,750|2049-08-01 US46625HJQ48 0,42%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

METROPOLIS RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

8,6M

patrimonio

108

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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