METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR | FR0012386696 | 10,31% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 6,34% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-IBERIA FUND | LU0048581077 | 4,35% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU1090433381 | 4,24% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 4,20% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | US46429B6552 | 4,08% |
| FONDO|DWS INVEST ESG EURO | LU1815111171 | 4,01% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,81% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 3,44% |
| PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F | LU0351545230 | 3,21% |
| PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 3,15% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 2,86% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,23% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 2,16% |
| PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND | LU0219424487 | 2,14% |
| FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR | LU1353442731 | 2,14% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,917|2023-11-29 | US38141EB818 | 2,10% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS | LU0438336777 | 2,06% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|3,192|2019-01-24 | US61746BDN38 | 2,02% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC. | US0846707026 | 1,93% |
| BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|3,334|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,63% |
| RENTA|DEUTSCHE BANK AG|2,950|2020-08-20 | US25152R2U64 | 1,59% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,58% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO | ES0148396007 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I | US78462F1030 | 1,41% |
| FONDO|JANUS HENDERSON UNI | LU0966752916 | 1,39% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 1,39% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF CAC 40 | FR0007052782 | 1,27% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL BRIC | LU0228659784 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE | DE0005933931 | 1,05% |
| BONOS|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,98% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,90% |
| BONOS|BBVA GLOBAL FINANCE|7,000|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,90% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,875|2049-09-22 | XS1795406658 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,81% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|8,250|2030-09-15 | US879385AD49 | 0,53% |
| BONOS|JPMORGAN CHASE & CO|6,750|2049-08-01 | US46625HJQ48 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo