METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 12,31% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY | LU0272941112 | 4,64% |
| PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR | FR0012386696 | 4,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,72% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 3,71% |
| PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 3,70% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 3,55% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 3,49% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | US46429B6552 | 3,49% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0468289250 | 3,33% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,32% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 3,22% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU1090433381 | 2,76% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 2,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,52% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17 | XS1057822766 | 2,51% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 2,50% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON STRATE INC | LU0300742896 | 2,36% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 2,12% |
| BONO|CITIGROUP INC|02,500|2018-09-26 | US172967HC80 | 2,11% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,625|2018-09-14 | XS1489801107 | 2,08% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 1,94% |
| BONO SUBORDI|MAPFRE SA|04,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,81% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,829|2023-11-29 | US38141EB818 | 1,79% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 1,75% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,68% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,240|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,42% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|02,950|2020-08-20 | US25152R2U64 | 1,41% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,31% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,19% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF CAC 40 | FR0007052782 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I | US78462F1030 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo