METROPOLIS RENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033

Patrimonio 8.562.000€
Partícipes 108
Patrimonio por partícipe 79.277,78€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 ES00000123P9 29,03%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 ES00000123J2 18,46%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,700|2041-07-30 ES00000121S7 14,71%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,205|2013-05-17 ES0L01305173 6,79%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|04,000|2013-05-13 XS0702063313 5,26%
RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|04,250|2013-10-31 ES0414970188 4,46%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|02,699|2013-04-19 XS0616562277 4,36%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,000|2013-08-22 XS0746025336 4,33%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 ES00000123K0 4,08%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 2,96%
BONO|IBERDROLA INTL BV|04,875|2013-02-18 XS0163023848 1,79%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

METROPOLIS RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

8,6M

patrimonio

108

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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