METROPOLIS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162819033
| Patrimonio | 8.562.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 79.277,78€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 11,99% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 10,64% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,66% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 6,36% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 6,26% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 3,34% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 3,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,94% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,81% |
| BONO SUBORDI|TELEFONICA PARTICIP|04,900|2017-09-25 | XS1111071574 | 2,72% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 2,58% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,39% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,23% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,829|2023-11-29 | US38141EB818 | 1,76% |
| BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24 | US61746BDN38 | 1,73% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 1,71% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,56% |
| DEPÓSITO|BANKIA, S.A.|00,150|2017-09-19 | 1,56% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,599|2016-10-19 | ES0513862AZ0 | 1,55% |
| ACCIONES|FEEROVIAL | ES0118900010 | 1,44% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,240|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,39% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,250|2017-09-26 | US92857WAY66 | 1,39% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AKTIE|02,950|2020-08-20 | US25152R2U64 | 1,33% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,28% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 1,20% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,001|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,19% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,12% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | ES0113211835 | 1,00% |
| ACCIONES|BAYER A.G. | DE000BAY0017 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METROPOLIS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,6M
patrimonio
108
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo